Отчет о доходах и расходах за 2015г.
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2015 ГОД
КГУ «Общеобразовательная школа №156» УО г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)
Наименование |
План на 2015 год |
ДОХОДЫ |
478423,0 |
Финансирование из бюджета |
478423,0 |
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
Фонд всеобщего обязательного среднего образования (фонд всеобуча) |
0 |
Итого доходов |
478423,0 |
РАСХОДЫ |
478423,0 |
Заработная плата |
318175,0 |
Социальный налог |
17904,0 |
Социальные отчисления |
12925,0 |
Коммунальные услуги и услуги связи |
7818,0 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
33013,0 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
6718,0 |
Приобретение канцелярских товаров, спорт товаров и подписка на газеты и журналы |
2315,0 |
Приобретение питьевой воды |
1469,0 |
Текущий ремонт |
13704,0 |
Прочие услуги и работы |
51652,0 |
Приобретение медикаментов |
241,0 |
Транспортные услуги |
80,0 |
Расходы на налог за эмиссию в окружающую среду и на мониторинг от выброса жидкого топлива |
215,0 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
126,0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
12068,0 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
РРасходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
0 |
Итого расходов |
478423,0 |
Директор КГУ ОШ №156 Ахметова Г.М.
Гл.бухгалтер Тулепбекова Ж.Т.
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015г.
Местонахождение организации г.Алматы мкр.Ужет ул.Ауэзова,48
I. Доходы за 2015 год составили 478 423,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 478423,0 тыс.тенге,
- по фонду всеобуча 0 тенге 00 тиын,
- специальному счету 0 тенге 00 тиын,
- спонсорской и благотворительной помощи 0 тенге 00 тиын.
II. Расходы за 2015 год составили 478 423,0 тыс.тенге:
- Штатная численность работников (КГУОШ №156) – 432,5 единиц в том числе педагогический персонал – 286,0 единиц, администрация и младший обслуживающий персонал – 146,5 единиц;
- На выплату заработной платы со всеми начислениями в сумме 349004 тыс.тенге (в т.ч. по РБ 28570,0)
По специфике:
- 111 «Оплата труда» – 303278,0
- 112 «Дополнительн.ден.выплаты (премия) – 3300,0 тыс.тенге.
- 113 «Компенсационные выплаты (леч.пособия) – 11597,0 тыс.тенге.
- 121 «Социальный налог» – 17904,0 тыс.тенге.
- 122 «Социальные отчисления» – 12925,0 тыс.тенге.
- Направлено на горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 7518,0 тыс.тенге; Электроэнергия –4888,0; холодная вода –1982,5; канализация –647,5 тыс.тенге.
- Для обеспечения бесперебойной связи интернета и обон.платы произведены расходы в сумме – 300,0 тыс.тенге.
- Приобретено горючее – смазочные материалы для отопление школы – 33013,0 тыс.тенге (в т.ч. диз.топливо – 32197,0; уголь –642,9; дрова – 173,1).
- Приобретены хозяйственные товары и инвентарь – 8678,0 тыс.тенге;
- Лампочки (энергосбер.) – 372,0 тыс.тенге.
- Моющие средства (мыло туалетное – 145,1; мыло хоз-ное – 146,5; стиральный порошок –343,6) – 635,2 тыс.тенге.
- Перчатки (резиновые) – 133,6 тыс.тенге.
- Ткань обтирочная – 299,6 тыс.тенге.
- Дезинфицирующие средства (хлор Люмакс) – 112,0 тыс.тенге.
- Веники – 130,5 тыс.тенге.
- Метла – 155,5 тыс.тенге.
- Прочие хозяйственные товары (розетки, включатели, выключатели, сифоны, винтиля, шланги, смесителя) – 5343,6 тыс.тенге.
- Приобретены канцелярские товары (перечислить товары) – 1582,0 тыс.тенге;
- Школьный мел – 133,9 тыс.тенге.
- Бумага А4 – 494,6 тыс.тенге.
- Наглядные пособия (плакаты, портреты) – 356,1 тыс.тенге.
- Классные журналы, табеля – 198,0 тыс.тенге.
- Канцелярские товары: (ручки, карандаши, линейки, папки, цветные бумаги, клей, скрепки, флэшки, корректор, дыраколы, ножницы, скобы) на сумму – 399,4 тыс.тенге.
- Спортивные товары на сумму – 357,2 тыс.тенге. (Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные, скакалки, формы волейбольные и футбольные, маняшки с номерами).
- Хоз.инвентарь (лопаты штыковые, совковые, снеуборочные, грабли) – 355,0 тыс.тенге.
приобретены со специфики – 414 «Приобретение машин и оборудования».
- Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено – 3766,1 тыс.тенге; стаканы одноразовые на сумму – 2297,3 тыс.тенге; вода питьевая – 1468,8 тыс.тенге (питьевая вода приобретена по специфике – 169 «Прочие текущие затраты», стаканы приобретены по специфике – 149 «Приобретение прочих запасов»).
- Произведена оплата транспортных расходов на сумму – 80,0 тыс.тенге. (аренда автобуса по перевозке учашихся на ЕНТ).
- Прочие услуги и работы произведены на сумму – 65356,0 тыс.тенге.
- · Произведен текущий ремонт – 12977,0 (отремонтировано):
Замена линолеума – 1035 кв.м., заливка цементных стяжек – 689 кв.м., монтаж кафеля для пола – 1184 кв.м., монтаж гранита– 45 кв.м., побелка, покраска стен, полов, лестниц – 6215 кв.м., замена деревянных плинтусов на пластиковые – 1665 кв.м., установка водосточных труб – 45м., реставрация кровли – 980 кв.м., замена козерков – 12 м., очистка водосточных труб – 245м., гидроизоляция водосточных труб – 45м. Монтаж потолка материалом «Армстронг» – 200 кв.м. Бассейн: кладка проемов кирпичами – 106 кв.м., штукатурка стен – 810 кв.м., утепление стен пенопластом – 360 кв.м., левкас стен – 820 кв.м., покраска фасада водоэмульсией – 486 кв.м., установка пластиковых окон – 45кв.м.
- · Услуги по организации горячим питанием учащихся 1-4 классов на сумму –37485,4 тыс.тенге. Январь – 7200,1; февраль – 8177,9; март – 6486,6; апрель – 9773,0; май – 5847,8
- · Услуги по техобслуживанию комплексной системы безопасности – 3696,0 тыс.тенге.
- · Услуги по вывозу мусора – 400,0 тыс.тенге.
- · Техобслуживания системы отопления – 642,8 тыс.тенге.
- · Техобслуживания плавательного бассейна – 1072,0 тыс.тенге.
- · Техобслуживания отопительных котлов – 892,8 тыс.тенге.
- · Техобслуживания трансформаторной подстанций – 375,0 тыс.тенге.
- · Частичный ремонт и замена систем отопления – 446,4 тыс.тенге.
- · Услуги по продлению доступа на веб сайт интерактивных онлайн уроков – 55,5 тыс.тенге.
- · Услуги по сопровождению программы 1-С АСКФР – 240,0 тыс.тенге.
- · Услуги по осуществлению перехода на новый модуль исчисления заработной платы в ПП «Бюджетный учет» в основе новой редакции 1-С АСКФР – 145,0 тыс.тенге.
- · Ремонт оборудования (установка антивирусной программы – 137,5; заправка картриджа – 195,0; текущий ремонт стац.комп. – 175,0; текущ.ремонт принтеров, МФУ и сканеров – 179,0; тек.ремонт интерактивных досок и проекторов – 161,6; установка и монтаж локальной комп.сети – 125,9; тех.осмотр состояния комп.оборудования - 180,0) – 1154,0 тыс.тенге.
- · Дератизация и дезинфекция –160,0 тыс.тенге.
- · Медосмотр сотрудников – 181,5 тыс.тенге.
- · Изготовление и монтаж пластиковой перегородки – 174,8 тыс.тенге.
- · Утилизация ламп – 175,0 тыс.тенге.
- · Услуги банка по зачислению з/платы на картсчета работников 0,3% – 898,9 тыс.тенге.
- · Изготовление и установка решетки на окна спортзала – 174,0 тыс.тенге
- · Реставрация купол – 171,0 тыс.тенге.
- · Ремонт погружного насоса бассейна – 127,8 тыс.тенге.
- · Ремонт пульта управления с заменой автоматов (бассейна) - 198,0 тыс.тенге.
- · Сварка пленки в местах нарушения целостности отделки бассейна – 198,0 тыс.тенге.
- · Замена водомерного узла – 175,0 тыс.тенге.
- · Текущий ремонт пластиковых окон – 342,5 тыс.тенге.
- · Услуги по отделки мебели – 175,2 тыс.тенге.
- · Установка гардинов – 173,8 тыс.тенге.
- · Пошив штор – 175,2 тыс.тенге.
- · Водопроводные работы (замена смесителей душевой вентиля) – 165,0 тыс.тенге.
- · Покраска пожарных лестниц – 170,0 тыс.тенге.
- · Обрезка деревьев на территории школы – 176,0 тыс.тенге.
- · Услуги по проведению технической инвентеризации и изготовлению технического паспорта – 859,6 тыс.тенге.
- · Услуги по проведению энергоаудита в здании школы – 198,0 тыс.тенге.
- · Замена плафонов в здании школы – 171,0 тыс.тенге.
- · Изготовление и установка уличных скамеек – 175,0 тыс.тенге.
- В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаменты на сумму – 241,0 тыс. тенге;
- Детям (252 чел.) из малообеспеченных и многодетных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь – 3000,0 тыс.тенге и организовано бесплатное питание на 9068,0 тыс. тенге.
Директор КГУ ОШ №156 Ахметова Г.М.
Гл.бухгалтер Тулепбекова Ж.Т.